วิเคราะห์ราคาทองคําวันนี้ 2022 ผลจากสงครามยูเครนต่อ XAUUSD

การวิเคราะห์ราคาทองคำ

ทิศทางราคาทองคํา / แนวโน้มราคาทองคำ

ทิศทางทองคำ ราคาทองคําเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นอย่างมาก ตอบรับข่าวสงครามจากการที่รัสเซียบุกเข้ายึดยูเครน และยังไม่สามารถเจรจากันได้ ทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในยูเครน และสหรัฐฯพร้อมด้วยชาติพันธมิตรแห่งโลกตะวันตก เห็นพ้องกันที่จะตัดธนาคารรัสเซียบางแห่งออกจากระบบ SWIFT ส่งผลให้ไม่สามารถทําธุรกรรมในการโอนเงินระหว่างประเทศได้ รวมทั้งมาตรการทางการค้าต่าง ๆ ภาพรวมของตลาดยังเป็นความผันผวนไม่แน่นอนจากสภาวะสงคราม ทําให้เช้าวันนี้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์ขึ้นมาอยู่ที่ 97.20 จุด ขณะที่ค่าเงินบาท กลับมาอ่อนค่าอีกครั้งที่ 32.75 บาท/ดอลลาร์ ในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ใน คืนวันศุกร์ ยังคงทรงตัวบ่งถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวคงที่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า เฟดจะไม่สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงได้ โดยอาจจะขึ้นแค่เพียง 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไป ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15-16 มี.ค. สําหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ Goods Trade Balance คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และ Chicago PMI คาดว่าจะปรับตัวลดลงกว่าเดิม ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจ ไม่น่าจะส่งผลอะไรมาก ตลาดยังคงมุ่งเน้นประเด็นข่าวการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากกว่า ด้านกองทุนทองคํา SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.32 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,026.99 ตัน ในวันศุกร์ ภาพรวมของนักลงทุนไทยมีปริมาณการซื้อเข้าอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gold Online Futures ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้นถึง 1 แสนสัญญา เทียบเท่ากับทองประมาณ 31 ตันเศษ

แนวโน้มราคาทองคำ คาดว่าไตรมาส 1 ปี 2565 ราคาทองคำมีความเสี่ยงจะถูกกดดันจากความกังวลในการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด โดยประเมินแนวรับของราคาทองคำในประเทศที่ 27,000 บาทต่อบาททองคำ และทองคำต่างประเทศที่ 1,755 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนแนวต้านในช่วงไตรมาสที่เหลือของปีนี้ ทองคำในประเทศอยู่ที่ 30,300 บาทต่อบาททองคำ และทองคำต่างประเทศอยู่ที่ 1,970 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำในช่วงนี้มีความผันผวนอยู่พอสมควร แต่มองว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความปลอดภัย เพราะอัตราผลตอบแทนในอดีตสามารถสู้เงินเฟ้อได้ และราคามักปรับขึ้นสวนทางในช่วงที่สินทรัพย์อื่น ๆ ปรับตัวลงเมื่อมีวิกฤต อีกทั้งยังสามารถจับต้องได้ แตกต่างจากสินทรัพย์ลงทุนอื่น เช่น หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล จึงแนะนำทยอยสะสม ซึ่งการลงทุนผ่านวิธีการออมทองก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง

วิเคราะห์ XAUUSD ทางเทคนิค

ราคาทองคําค่อนข้างมีความผันผวนเป็นไปตามเนื้อข่าว สร้างความไม่แน่นอนให้กับทิศทางของราคาทองคําอย่างมาก โดยในวันศุกร์ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1,900 เหรียญ ลงมาทําตํ่าสุดที่ 1,883 เหรียญ ก่อนจะมาปิดที่ 1,889 เหรียญ ขณะที่มีปริมาณการซื้อขายอย่างหนาแน่นจากความผันผวนของราคา โดยเข้านี้ราคาทองคําขึ้นมาอยู่เหนือ 1,900 เหรียญอีกครั้งและทรงตัวอยู่บริเวณ 1,910 เหรียญ โดยราคาทองคํามีความผันผวนในกรอบกว้าง เป็นลักษณะปรับตัวขึ้น วันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีแนวรับที่ 1,890 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,925 เหรียญ สําหรับ Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,893 เหรียญ และแนวต้าน 1,928 เหรียญ ด้านราคาทองคําไทยน่าจะเปิดปรับเพิ่ม +400 บาท/บาททองคําโดยยํ้านักลงทุนว่า ราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจมาก 

แนวโน้มสัปดาห์นี้ : 28 ก.พ. – 7 มี.ค. 2022

จากภาพรวมใหญ่ XAUUSD พิจารณาว่าทิศทางราคากำลังอยู่ในช่วงที่ มีความผันผวนสูง

โดยประเมินว่า: ราคาอาจเข้าสู่สภาวะพักตัวก่อน ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เพื่อรอสะสมแรง

ประเด็นที่อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาคือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ PMI และ Non-Farm สัปดาห์นี้ และสถานการณ์สงครามยูเครน-รัสเซีย ที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาตลอดสัปดาห์

การวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำวันนี้

ข้อมูลราคาทองคำไทย

ข้อมูลราคาตลาดโลก

ข้อมูลราคาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในเช้าวันจันทร์ในเอเชีย โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และคาดทำผลงานรายเดือนที่ดีที่สุดในรอบ 9 เดือน นักลงทุนกำลังประเมินการคว่ำบาตรที่ประเทศตะวันตกกำลังดำเนินการเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซีย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ พุ่งขึ้น 1.29% เป็น 1,912 ดอลลาร์ เมื่อเวลา 22:08 น. ET (3:08 น. GMT) ทองคำพุ่งขึ้นมากถึง 2.2% ในช่วงก่อนหน้าของเซสชั่น โดยอยู่ใกล้จุดสูงสุดในเดือนกันยายน 2020 และเพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% ในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน

ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Bank of Russia) กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า จะกลับมาซื้อทองคำในตลาดภายในประเทศอีกครั้งเมื่อตลาดเปิดในตอนกลางวัน ธนาคารกลางกำลังใช้มาตรการเพื่อพยายามสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ

สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้ มองว่า ราคาทองคำมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1,916-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนแนวรับมองที่ 1,878-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่แนะนำว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนทองคำในช่วงนี้ควรแบ่งทองคำออกขายบางส่วนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ต เนื่องจากในทางเทคนิคราคาทองคำในรายวัน หรือ Daily อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปมากสุดในรอบเกือบ 9 เดือน แล้วรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงจึงกลับเข้าซื้ออีกครั้ง สำหรับราคาทองคำในประเทศมองว่ามีโอกาสทดสอบราคาที่ 29,350-29,450 บาท

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนำเข้าและส่งออกทองคำ รวมไปถึงค่าขนส่ง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าความเสี่ยงหรือค่าประกันภัย เนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการซื้อทองคำเป็นจำนวนมาก และปริมาณทองคำที่มีอยู่ภายในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมา

และหากนโยบายดอกเบี้ยถูกปรับขึ้น เห็นถึงสภาวะเศรฐกิจที่เริ่มดี ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลง แต่ในทางกลับกัน หากนโยบายดอกเบี้ยลดลง จะแสดงให้เห็นถึงสภาะเศรษฐกิจที่เริ่มไม่ดี ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลง ความเชื่อมั่นที่ลดลง และราคาทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้น

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งราคาน้ำมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ หากราคาน้ำมันถูกปรับเพิ่มขึ้น สภาวะเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำก็จะถูกปรับขึ้นสูง ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันถูกปรับตัวลดลง สภาวะเงินเฟ้อก็จะลดลง และราคาทองคำก็จะปรับตัวลง

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์

เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่มีการใช้กันมาก อีกทั้งค่าเงินดอลลาร์ยังเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการซื้อ-ขาย การที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง จะส่งผลดีกับราคาทองที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย สามารถเก็บเป็นมูลค่าได้ และส่งผลให้กระแสเงินของแต่ละประเทศไหลเข้าสู่ทองคำ จึงทำให้ราคาทองคำมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น จะส่งผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวลง และนักลงทุนทองคำจะหันมาลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แทน

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply หรือความต้องการ

อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการใช้ทองคำนั้น ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคเครื่องประดับ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ ภาคการลงทุนรวมถึงการที่ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ  มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

หากมีความต้องการซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีความต้องการซื้อทองต่ำ ราคาทองก็จะลดต่ำลงเช่นกัน

ส่วนอุปทาน (Supply)  คือ ความต้องการขายทองคำส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลผลิตทองคำจากเหมืองทอง แรงขายจากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ

ถ้าหากมีความต้องการขายทองคำสูง ราคาทองจะลดต่ำลง แต่ถ้าหากมีความต้องการขายต่ำ ราคาทองก็จะสูงขึ้น ตามหลักทางเศรษฐศาสตร์

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา 

หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดหุ้นเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาจึงเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน 

ได้แก่ สกุลเงินยูโร เงินปอนด์ เงินหยวน โดยหากค่าเงินทั้งสามสกุลนี้ปรับขึ้น ราคาทองคำจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้จะไปกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเงิน

นโยบายการเงินของธนาคารทั่วโลกมีผลต่อราคาทองคำ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ ๆ อย่างเช่น USA เพราะเงินลงทุนจะไหลจากที่ผลตอบแทนต่ำไปที่ผลตอบแทนสูง ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น มีแนวโน้มนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรหรือเงินฝากเพิ่มขึ้น อาจมีการเทขายทองคำแล้วนำเงินไปฝากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง

• ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าทุกชนิด เพราะจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรวมถึงทองคำด้วย หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัว เพิ่มสูงด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าหากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เงินเฟ้อก็จะลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงตามไปด้วย

ข่าวล่าสุด

(นาโตไม่ตอบโต้รัสเซียฉุดทองคําร่วง ทองไทยร่วงหนักหลังพุ่งแรง วิตกสงครามยูเครนหนุนทองคําพุ่งต่อเนื่อง ทองไทยกลับขึ้นสูงสุด ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นหนุนแรงซื้อทองคํา แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น ทองคำพุ่งจากวิกฤติยูเครนครั้งใหม่ ทองไทยพุ่งแรงรอบ 18 เดือน จับตาสถานการณ์ในยูเครนหนุนแรงซื้อทองคำ ไทยเงินบาทแข็งกดดัน แรงขายฉุดทองคําปรับลดลง สัปดาห์หน้าจับตาสถานการณ์ยูเครนต่อ วิตกสงครามในยูเครน หนุนแรงซื้อทองคําพุ่งทะลุระดับ 1,900$)

ทำไมเทรดกับ Mitrade

MiTrade เป็นโบรกเกอร์ forex ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจาก MiTrade ได้รับการกำกับดูแลจากหลายหน่วยงานที่มีอำนาจอยู่ภายใต้การควบคุมของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) และถือ Australian Financial Services Licence (AFSL 398528) การซื้อขายและการจัดการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทาง ASIC อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายพันคน รวมถึงหน่วยงานด้านการเงินของChartered Institute of Management Accountants (CIMA) (SIB 1612446) 

• เทรดได้ทุกที่ ทุกเวลา แพลตฟอร์มเทรดผ่านทางหน้าเเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนมือถือใช้ระบบ Html5 และ Cloud ทำให้สามารถใช้งานได้ดีบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
• ระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยม สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้หลากหลายรูปแบบ
• ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำ
• ฟรีเครื่องมือจัดการความเสี่ยง บริการเครื่องมือจัดการความเสี่ยง เช่น Stop Loss และ Trailing Stop
• การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ รับข่าวสารทั่วโลก ปฏิทินทางเศรษฐกิจ การแจ้งเตือนราคา
• การลงทุนที่ปลอดภัย ทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเทรดและการเงินจะถูกจัดการภายใต้ระบบ SSL-encrypted ที่มีความปลอดภัยสูง
• การจัดการบัญชีภายใต้ระบบเดียว ด้วยฟังชั่นสุดพิเศษต่าง ๆ เช่น การอัปเดตของตลาด การเทรด ข้อมูลต่าง ๆ การจัดการบัญชี และการจัดการความเสี่ยงถูกรวบรวมไว้ภายใต้ระบบเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>

ซื้อ ทอง ที่ไหน ดี 10 อันดับห้างทองในไทย

**คำเตือน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาในบทความเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุนเท่านั้น ผู้อ่านควรศึกษาปัจจัยประกอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งก่อนการตัดสินใจ และใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน